创金合信科技成长股票C (005496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理周志敏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2400元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2551 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票A |
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创金合信科技成长股票C(005496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-23 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-04-22 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-04-21 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-04-20 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-04-17 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-16 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-04-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-14 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-13 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-09 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-08 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-03 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-02 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-04-01 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-03-31 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-03-30 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-27 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-25 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-03-24 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-03-23 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-03-20 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-19 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-03-18 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-03-17 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-03-16 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-03-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-03-12 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-03-11 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-03-10 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-03-09 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-03-06 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-03-05 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-03 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-03-02 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-02-27 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-02-26 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-02-25 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-02-24 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-02-13 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-02-12 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-02-11 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-02-10 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-09 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-02-06 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-02-05 | 2.0721元 | 2.0721元 |