创金合信科技成长股票C (005496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2017-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8270元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2042 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信科技成长股票(005495) |
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创金合信科技成长股票C(005496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-08 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-06-05 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-06-04 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-06-03 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-06-02 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-06-01 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-05-29 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-05-28 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-05-27 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-26 | 2.8917元 | 2.8917元 |
| 2026-05-25 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-05-22 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-05-21 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-05-20 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2026-05-19 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-05-18 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-05-15 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-05-14 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-05-13 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-12 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-05-11 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-05-08 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-05-07 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-05-06 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-04-30 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-29 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-04-28 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-04-27 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-24 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-23 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-04-22 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-04-21 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-04-20 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-04-17 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-16 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-04-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-14 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-13 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-09 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-08 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-03 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-02 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-04-01 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-03-31 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-03-30 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-27 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |