兴全合宜混合C (005491.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇薛怡然基金类型混合型(LOF)成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1854元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (3000 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合宜混合(163417) |
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兴全合宜混合C(005491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-05-13 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-12 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-05-11 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-08 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-05-07 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-05-06 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-30 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-04-29 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-04-28 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-04-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-24 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-23 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-22 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-04-21 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-04-20 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-17 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-16 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-04-15 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-04-14 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-13 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-04-10 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-04-09 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-08 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-07 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-03 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-02 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-01 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-03-31 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-03-30 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-03-27 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-03-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-03-25 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-03-24 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-03-23 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-03-20 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-03-19 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-03-18 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-03-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-16 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-13 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-03-12 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-03-11 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-03-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-03-09 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-03-06 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-05 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-03-04 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-03-03 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-03-02 | 1.9912元 | 1.9912元 |