兴全合宜混合C (005491.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇薛怡然基金类型混合型(LOF)成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1042元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2930 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合宜混合(163417) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合宜混合C(005491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-07-10 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-09 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-07-08 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-07 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-07-06 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-03 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-02 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-07-01 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-06-30 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-06-29 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-06-26 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-06-25 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-06-24 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-06-23 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-22 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-18 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-06-17 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-16 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-15 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-12 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-06-11 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-06-10 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-09 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-06-08 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-05 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-06-04 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-03 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-02 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-01 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-29 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-28 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-05-27 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-05-26 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-25 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-05-22 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-21 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-05-20 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-05-19 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-05-18 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-15 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-14 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-05-13 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-12 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-05-11 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-08 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-05-07 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-05-06 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-30 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-04-29 | 2.0639元 | 2.0639元 |