兴全合宜混合C(005491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-01-20 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-01-19 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-01-16 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-01-15 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-01-14 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-01-13 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-01-12 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-01-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-01-08 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-01-07 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-01-06 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-01-05 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2025-12-31 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-12-30 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2025-12-29 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-26 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2025-12-25 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-24 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-12-23 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-12-22 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-12-19 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2025-12-18 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-17 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-12-16 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-12-15 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2025-12-12 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-11 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-12-10 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-12-09 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2025-12-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-05 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2025-12-04 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-12-03 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-12-02 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2025-12-01 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-11-28 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-11-27 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-11-26 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-11-25 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-11-24 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-11-21 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-20 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-11-19 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-18 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2025-11-17 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-11-14 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-11-13 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2025-11-12 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2025-11-11 | 1.8906元 | 1.8906元 |