估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合宜混合C
(005491.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢治宇
薛怡然
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2020-02-12
总资产规模
13.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9479
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.88%
(3067 / 9094)
相关基金:
主从基金:
兴全合宜混合A
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兴全合宜混合C(005491) - 历史资产组合