兴全合宜混合C(005491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-09-17 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-09-16 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-09-15 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-09-14 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-09-11 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-09-10 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-09-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-08 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-09-07 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-09-04 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-09-03 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-09-02 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-09-01 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-08-31 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-08-28 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-08-27 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-08-26 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-08-25 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-08-24 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-21 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-08-20 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-08-19 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-08-18 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-08-17 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-08-14 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-08-13 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-12 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-08-11 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-08-10 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-08-07 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-06 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-08-05 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-08-04 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-03 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-07-31 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-30 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-29 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-07-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-07-27 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-07-24 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-23 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-07-22 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-21 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-07-17 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-07-16 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-07-15 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-07-14 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-07-13 | 2.1042元 | 2.1042元 |