兴全合宜混合C
(005491.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理谢治宇薛怡然基金类型混合型(LOF)成立日期2020-02-12总资产规模11.21亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2312元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (3055 / 9278)
相关基金: 主从基金: 兴全合宜混合(163417)
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兴全合宜混合C(005491) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全合宜混合C.(005491) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全合宜混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.86元11.21亿6.03亿元--
2025-12-311.87元13.09亿7.00亿元--
2025-09-302.05元19.09亿9.29亿元--
2025-06-301.57元18.69亿11.89亿元--
2025-03-311.51元11.79亿7.81亿元--
2024-12-311.36元8.44亿6.20亿元--
2024-09-301.38元9.29亿6.74亿元--

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