兴全合宜混合C(005491) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.25元 | 8.04亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.86元 | 11.21亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 13.09亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 19.09亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 18.69亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 11.79亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 8.44亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 9.29亿 | 6.74亿元 | -- |