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公告
兴全合宜混合C
(005491.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢治宇
薛怡然
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2020-02-12
总资产规模
13.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9479
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.88%
(3144 / 9079)
相关基金:
主从基金:
兴全合宜混合A
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兴全合宜混合C(005491) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴全合宜混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.87
元
13.09亿
7.00亿
元
--
2025-09-30
2.05
元
19.09亿
9.29亿
元
--
2025-06-30
1.57
元
18.69亿
11.89亿
元
--
2025-03-31
1.51
元
11.79亿
7.81亿
元
--
2024-12-31
1.36
元
8.44亿
6.20亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
9.29亿
6.74亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
8.41亿
6.97亿
元
--