长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-09-10 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-09-09 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-09-08 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2026-09-07 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-09-04 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2026-09-03 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-09-02 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-09-01 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-08-31 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-08-28 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-08-27 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-08-26 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2026-08-25 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-08-24 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2026-08-21 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-08-20 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-08-19 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-08-18 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2026-08-17 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-08-14 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2026-08-13 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-08-12 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2026-08-11 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-08-10 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-08-07 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-08-06 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-08-05 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2026-08-04 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2026-08-03 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2026-07-31 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2026-07-30 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2026-07-29 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-07-28 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-07-27 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-07-24 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2026-07-23 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-07-22 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-07-21 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-07-20 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2026-07-17 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-07-16 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-07-15 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2026-07-14 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-07-13 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2026-07-10 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-07-09 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-07-08 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-07-07 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-07-06 | 0.4048元 | 0.4048元 |