长安鑫禧混合C (005478.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4149元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8806 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫禧混合(005477) |
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长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-07-28 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-07-27 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-07-24 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2026-07-23 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-07-22 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-07-21 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-07-20 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2026-07-17 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-07-16 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-07-15 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2026-07-14 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-07-13 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2026-07-10 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-07-09 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2026-07-08 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-07-07 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-07-06 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-07-03 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2026-07-02 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2026-07-01 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-06-30 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-06-29 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2026-06-26 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2026-06-25 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-06-24 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-23 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-06-22 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-06-18 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2026-06-17 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-06-16 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2026-06-15 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-06-12 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-06-11 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-06-10 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2026-06-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-06-08 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-06-05 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2026-06-04 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-06-03 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-06-02 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2026-06-01 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-05-29 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2026-05-28 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-05-27 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-05-26 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-05-25 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-05-22 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-05-21 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-05-20 | 0.4343元 | 0.4343元 |