长安鑫禧混合C (005478.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4214元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8876 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫禧混合(005477) |
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长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-06-08 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-06-05 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2026-06-04 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-06-03 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-06-02 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2026-06-01 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-05-29 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2026-05-28 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-05-27 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-05-26 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-05-25 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-05-22 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-05-21 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-05-20 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-05-19 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-05-18 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2026-05-15 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-05-14 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-05-13 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-05-12 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-05-11 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-05-08 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-05-07 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-05-06 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-04-30 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-04-29 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2026-04-28 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2026-04-27 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-04-24 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2026-04-23 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-04-22 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-04-21 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-04-20 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-04-17 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-04-16 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2026-04-15 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-04-14 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-04-13 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-04-10 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-04-09 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-04-08 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-04-07 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-04-03 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2026-04-02 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-04-01 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2026-03-31 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-03-30 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2026-03-27 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-03-26 | 0.4406元 | 0.4406元 |