长安鑫禧混合C(005478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-04-21 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-04-20 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-04-17 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-04-16 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2026-04-15 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-04-14 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-04-13 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-04-10 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-04-09 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-04-08 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-04-07 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-04-03 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2026-04-02 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-04-01 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2026-03-31 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-03-30 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2026-03-27 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-03-26 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-03-25 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2026-03-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-03-23 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-03-20 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2026-03-19 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-03-18 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-03-17 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-03-16 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-03-13 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-03-12 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2026-03-11 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-03-10 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-03-09 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2026-03-06 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2026-03-05 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-03-04 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-03-03 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-03-02 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-02-27 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2026-02-26 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-02-25 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-02-24 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-02-13 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-02-12 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2026-02-11 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-02-10 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-02-09 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2026-02-06 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2026-02-05 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-02-04 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-02-03 | 0.4689元 | 0.4689元 |