长安鑫禧混合C(005478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 78.86% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 78.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,933.41万 | 18.13% |
| 3 | 其他资产 | 651.13万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,254.12万 | 38.05% |
| 采矿业 | 3,452.11万 | 15.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766.69万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.00万 | 1.16% |
| 金融业 | 108.15万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.00万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.42%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,123.00万 | 9.79% |
| 非日常生活消费品 | 968.32万 | 4.46% |
| 工业 | 636.06万 | 2.93% |
| 房地产 | 316.57万 | 1.46% |
| 日常消费品 | 102.70万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 36.42万 | 0.17% |
| 金融 | 19.21万 | 0.09% |
| 通讯业务 | 7.09万 | 0.03% |
| 能源 | 1.92万 | 0.009% |
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