长安鑫禧混合C(005478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.40元 | 8,763.28万 | 2.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.44元 | 1.23亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.44元 | 1.54亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.41元 | 1.97亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.33元 | 2.31亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.34元 | 2.42亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 2.63亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.38元 | 3.38亿 | 8.94亿元 | -- |