富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5424元 (2026-04-03) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率385.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1492 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.49元 | 5,769.81万 | 2,317.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 6,990.67万 | 2,717.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 5,899.76万 | 2,743.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 5,299.31万 | 2,801.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 5,889.44万 | 3,185.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.92元 | 6,160.24万 | 3,213.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 6,027.24万 | 3,281.92万元 | -- |