富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8173元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率561.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1389 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 84.96% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 84.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 464.83万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 464.83万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,657.20万 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,572.77万 | 4.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 84.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.32万 | 0.03% |
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