富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5163元 (2026-04-01) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率385.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (1616 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,956.78万 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 5,956.78万 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 835.23万 | 12.22% |
| 3 | 其他资产 | 42.99万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,956.12万 | 57.88% |
| 采矿业 | 495.16万 | 7.24% |
| 房地产业 | 385.18万 | 5.64% |
| 金融业 | 333.79万 | 4.88% |
| 建筑业 | 193.87万 | 2.84% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 327.89万 | 4.80% |
| 金融 | 264.78万 | 3.87% |
加载中......