富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3464元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率385.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1475 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 937.16万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 176.91万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 72.19% |
| 采矿业 | 1,409.75万 | 8.54% |
| 金融业 | 837.82万 | 5.08% |
| 建筑业 | 836.54万 | 5.07% |
| 综合 | 391.90万 | 2.37% |
加载中......