富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6299元 (2026-04-08) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率385.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (1601 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.92万元 | 1.20% | 6.49万元 | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.17万元 | 1.20% | 13.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.63万元 | 1.20% | 6.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |