富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4205元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1426 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-07-09 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-07-08 | 3.4236元 | 3.4236元 |
| 2026-07-07 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-07-06 | 3.5586元 | 3.5586元 |
| 2026-07-03 | 3.7043元 | 3.7043元 |
| 2026-07-02 | 3.7361元 | 3.7361元 |
| 2026-07-01 | 3.9784元 | 3.9784元 |
| 2026-06-30 | 4.0838元 | 4.0838元 |
| 2026-06-29 | 4.0153元 | 4.0153元 |
| 2026-06-26 | 4.1505元 | 4.1505元 |
| 2026-06-25 | 4.3358元 | 4.3358元 |
| 2026-06-24 | 4.1386元 | 4.1386元 |
| 2026-06-23 | 4.0331元 | 4.0331元 |
| 2026-06-22 | 4.2391元 | 4.2391元 |
| 2026-06-18 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-06-17 | 4.0157元 | 4.0157元 |
| 2026-06-16 | 3.8885元 | 3.8885元 |
| 2026-06-15 | 3.7055元 | 3.7055元 |
| 2026-06-12 | 3.4229元 | 3.4229元 |
| 2026-06-11 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2026-06-10 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-06-09 | 3.6251元 | 3.6251元 |
| 2026-06-08 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-06-05 | 3.4433元 | 3.4433元 |
| 2026-06-04 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-06-03 | 3.4887元 | 3.4887元 |
| 2026-06-02 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-06-01 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-05-29 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-05-28 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-05-27 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-05-26 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-05-25 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2026-05-22 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-05-21 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-05-20 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-05-19 | 3.3707元 | 3.3707元 |
| 2026-05-18 | 3.3355元 | 3.3355元 |
| 2026-05-15 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2026-05-14 | 3.4158元 | 3.4158元 |
| 2026-05-13 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-05-12 | 3.4258元 | 3.4258元 |
| 2026-05-11 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-05-08 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2026-05-07 | 3.2317元 | 3.2317元 |
| 2026-05-06 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-30 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-04-29 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-04-28 | 2.9277元 | 2.9277元 |