富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8173元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率561.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1389 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8173元 | 2.8173元 |
| 2026-09-10 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-09-09 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-09-08 | 2.8279元 | 2.8279元 |
| 2026-09-07 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2026-09-04 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-09-03 | 2.7573元 | 2.7573元 |
| 2026-09-02 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-09-01 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-08-31 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-08-28 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2026-08-27 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-08-26 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-08-25 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-08-24 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-08-21 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-08-20 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-08-19 | 2.8135元 | 2.8135元 |
| 2026-08-18 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-08-17 | 3.0014元 | 3.0014元 |
| 2026-08-14 | 2.8801元 | 2.8801元 |
| 2026-08-13 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-08-12 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-08-11 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-08-10 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-08-07 | 2.8413元 | 2.8413元 |
| 2026-08-06 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-08-05 | 2.8046元 | 2.8046元 |
| 2026-08-04 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-08-03 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-07-31 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-07-30 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2026-07-29 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-07-28 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-07-27 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-07-24 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-07-23 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-07-22 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-07-21 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-07-20 | 3.1089元 | 3.1089元 |
| 2026-07-17 | 3.1241元 | 3.1241元 |
| 2026-07-16 | 3.3213元 | 3.3213元 |
| 2026-07-15 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-07-14 | 3.4414元 | 3.4414元 |
| 2026-07-13 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2026-07-10 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-07-09 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-07-08 | 3.4236元 | 3.4236元 |
| 2026-07-07 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-07-06 | 3.5586元 | 3.5586元 |