富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3886元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率385.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1446 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-05-26 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-05-25 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2026-05-22 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-05-21 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-05-20 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-05-19 | 3.3707元 | 3.3707元 |
| 2026-05-18 | 3.3355元 | 3.3355元 |
| 2026-05-15 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2026-05-14 | 3.4158元 | 3.4158元 |
| 2026-05-13 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-05-12 | 3.4258元 | 3.4258元 |
| 2026-05-11 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-05-08 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2026-05-07 | 3.2317元 | 3.2317元 |
| 2026-05-06 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-30 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-04-29 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-04-28 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-04-27 | 2.9996元 | 2.9996元 |
| 2026-04-24 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-04-23 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-04-22 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-04-21 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-04-20 | 2.8678元 | 2.8678元 |
| 2026-04-17 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-16 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-04-15 | 2.7065元 | 2.7065元 |
| 2026-04-14 | 2.7092元 | 2.7092元 |
| 2026-04-13 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-04-10 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-04-09 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-04-08 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-04-07 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-04-03 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-04-02 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-04-01 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-03-31 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2026-03-30 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-03-27 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-03-26 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-25 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-03-24 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-03-23 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-03-20 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-03-19 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-03-18 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-03-17 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-03-16 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-03-13 | 2.5081元 | 2.5081元 |