博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.2396元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.2397元 |
| 2025-12-25 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-23 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.2394元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.2393元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.2391元 |
| 2025-12-17 | 1.0335元 | 1.2389元 |
| 2025-12-16 | 1.0334元 | 1.2388元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.2386元 |
| 2025-12-12 | 1.0333元 | 1.2387元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.2387元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.2386元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2385元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.2384元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.2383元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-12-03 | 1.0330元 | 1.2384元 |
| 2025-12-02 | 1.0330元 | 1.2384元 |
| 2025-12-01 | 1.0329元 | 1.2383元 |
| 2025-11-28 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-11-27 | 1.0327元 | 1.2381元 |
| 2025-11-26 | 1.0326元 | 1.2380元 |
| 2025-11-25 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-11-24 | 1.0330元 | 1.2384元 |
| 2025-11-21 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-11-20 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-11-19 | 1.0327元 | 1.2381元 |
| 2025-11-18 | 1.0328元 | 1.2382元 |
| 2025-11-17 | 1.0327元 | 1.2381元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.2380元 |
| 2025-11-13 | 1.0324元 | 1.2378元 |
| 2025-11-12 | 1.0324元 | 1.2378元 |
| 2025-11-11 | 1.0323元 | 1.2377元 |
| 2025-11-10 | 1.0322元 | 1.2376元 |
| 2025-11-07 | 1.0322元 | 1.2376元 |
| 2025-11-06 | 1.0322元 | 1.2376元 |
| 2025-11-05 | 1.0321元 | 1.2375元 |
| 2025-11-04 | 1.0320元 | 1.2374元 |
| 2025-11-03 | 1.0322元 | 1.2376元 |
| 2025-10-31 | 1.0320元 | 1.2374元 |
| 2025-10-30 | 1.0317元 | 1.2371元 |
| 2025-10-29 | 1.0314元 | 1.2368元 |
| 2025-10-28 | 1.0312元 | 1.2366元 |
| 2025-10-27 | 1.0309元 | 1.2363元 |
| 2025-10-24 | 1.0308元 | 1.2362元 |
| 2025-10-23 | 1.0307元 | 1.2361元 |
| 2025-10-22 | 1.0307元 | 1.2361元 |
| 2025-10-21 | 1.0305元 | 1.2359元 |