博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.2530元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.2529元 |
| 2026-06-16 | 1.0281元 | 1.2529元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.2529元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-06-02 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.2526元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.2526元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.2526元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.2525元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.2524元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.2524元 |
| 2026-05-14 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-28 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.2472元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.2457元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.2457元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.2458元 |