博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-28 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.2527元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.2472元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.2457元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.2457元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.0203元 | 1.2451元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.2451元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.2448元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.2447元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.2446元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.2446元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.2445元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.2445元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.2443元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.0246元 | 1.2442元 |
| 2026-03-16 | 1.0245元 | 1.2441元 |
| 2026-03-13 | 1.0242元 | 1.2438元 |
| 2026-03-12 | 1.0241元 | 1.2437元 |
| 2026-03-11 | 1.0240元 | 1.2436元 |
| 2026-03-10 | 1.0239元 | 1.2435元 |
| 2026-03-09 | 1.0238元 | 1.2434元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.2437元 |
| 2026-03-05 | 1.0240元 | 1.2436元 |
| 2026-03-04 | 1.0238元 | 1.2434元 |
| 2026-03-03 | 1.0236元 | 1.2432元 |
| 2026-03-02 | 1.0234元 | 1.2430元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.2428元 |
| 2026-02-26 | 1.0230元 | 1.2426元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.2426元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.2427元 |
| 2026-02-13 | 1.0228元 | 1.2424元 |
| 2026-02-12 | 1.0227元 | 1.2423元 |