博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0228元 | 1.2424元 |
| 2026-02-12 | 1.0227元 | 1.2423元 |
| 2026-02-11 | 1.0226元 | 1.2422元 |
| 2026-02-10 | 1.0225元 | 1.2421元 |
| 2026-02-09 | 1.0227元 | 1.2423元 |
| 2026-02-06 | 1.0223元 | 1.2419元 |
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.2418元 |
| 2026-02-04 | 1.0221元 | 1.2417元 |
| 2026-02-03 | 1.0220元 | 1.2416元 |
| 2026-02-02 | 1.0219元 | 1.2415元 |
| 2026-01-30 | 1.0219元 | 1.2415元 |
| 2026-01-29 | 1.0219元 | 1.2415元 |
| 2026-01-28 | 1.0218元 | 1.2414元 |
| 2026-01-27 | 1.0218元 | 1.2414元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.2414元 |
| 2026-01-23 | 1.0217元 | 1.2413元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.2412元 |
| 2026-01-21 | 1.0217元 | 1.2413元 |
| 2026-01-20 | 1.0213元 | 1.2409元 |
| 2026-01-19 | 1.0213元 | 1.2409元 |
| 2026-01-16 | 1.0211元 | 1.2407元 |
| 2026-01-15 | 1.0209元 | 1.2405元 |
| 2026-01-14 | 1.0209元 | 1.2405元 |
| 2026-01-13 | 1.0209元 | 1.2405元 |
| 2026-01-12 | 1.0210元 | 1.2406元 |
| 2026-01-09 | 1.0207元 | 1.2403元 |
| 2026-01-08 | 1.0202元 | 1.2398元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.2396元 |
| 2026-01-06 | 1.0201元 | 1.2397元 |
| 2026-01-05 | 1.0203元 | 1.2399元 |
| 2025-12-31 | 1.0202元 | 1.2398元 |
| 2025-12-30 | 1.0201元 | 1.2397元 |
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.2396元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.2397元 |
| 2025-12-25 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-23 | 1.0199元 | 1.2395元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.2394元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.2393元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.2391元 |
| 2025-12-17 | 1.0335元 | 1.2389元 |
| 2025-12-16 | 1.0334元 | 1.2388元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.2386元 |
| 2025-12-12 | 1.0333元 | 1.2387元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.2387元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.2386元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2385元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.2384元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.2383元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.2382元 |