博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模4.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0201元 (2025-12-30) 基金经理吕瑞君鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2873 / 7160)
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博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富业3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	300.41万元	0.30%	100.14万元	0.10%
2024-12-31	609.74万元	0.30%	203.25万元	0.10%
2024-06-30	300.67万元	0.30%	100.22万元	0.10%