博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2923 / 7450) |
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博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.88万 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 70.88万 | 81.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.59万 | 18.03% |
| 3 | 其他资产 | 57.00 | 0.007% |
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