景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9410元 (2026-03-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率708.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2214 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化小盘股票A(005457) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2.63亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2.83亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2.41亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2.33亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.75亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.03亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.60亿 | 3.17亿元 | -- |