景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9861元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率748.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2199 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.20元 | 4.26亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.88元 | 3.93亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2.63亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2.83亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2.41亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2.33亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.75亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.03亿 | 2.48亿元 | -- |