景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1510元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率716.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2419 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 4.85亿 | 87.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,141.76万 | 11.13% |
| 3 | 其他资产 | 581.42万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 59.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,660.17万 | 10.26% |
| 采矿业 | 1,547.96万 | 2.81% |
| 批发和零售业 | 1,229.22万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068.77万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 986.15万 | 1.79% |
| 金融业 | 841.03万 | 1.52% |
| 房地产业 | 770.43万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 749.22万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 659.88万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.18万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474.25万 | 0.86% |
| 建筑业 | 441.07万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.18万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 193.21万 | 0.35% |
| 教育 | 108.24万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 22.53万 | 0.04% |
| 综合 | 8.30万 | 0.02% |
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