景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9689元 (2026-03-17) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率708.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2224 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 84.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,319.46万 | 13.71% |
| 3 | 其他资产 | 505.23万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 58.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211.83万 | 10.19% |
| 批发和零售业 | 765.76万 | 2.43% |
| 房地产业 | 640.88万 | 2.03% |
| 采矿业 | 588.43万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532.10万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 519.16万 | 1.65% |
| 金融业 | 360.32万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 310.79万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.48万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.28万 | 0.65% |
| 建筑业 | 202.18万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.11万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.74万 | 0.40% |
| 综合 | 73.70万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 45.87万 | 0.15% |
| 教育 | 33.35万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 31.85万 | 0.10% |
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