景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7897元 (2025-12-22) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率708.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2230 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 84.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,375.29万 | 14.10% |
| 4 | 其他资产 | 360.64万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 59.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314.50万 | 10.68% |
| 批发和零售业 | 673.18万 | 2.17% |
| 房地产业 | 582.13万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.26万 | 1.76% |
| 金融业 | 530.28万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 510.10万 | 1.64% |
| 采矿业 | 360.97万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.19万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 329.30万 | 1.06% |
| 建筑业 | 268.01万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.08万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 156.67万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 51.46万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.61万 | 0.05% |
| 教育 | 14.57万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 3.00万 | 0.010% |
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