景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9861元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率748.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2199 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 84.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.13万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 23.13万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,649.04万 | 14.46% |
| 4 | 其他资产 | 733.65万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 62.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,508.81万 | 7.54% |
| 采矿业 | 1,459.50万 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119.88万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036.26万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 995.67万 | 1.66% |
| 房地产业 | 720.60万 | 1.20% |
| 金融业 | 711.01万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 630.52万 | 1.05% |
| 建筑业 | 481.35万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.30万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.84万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 276.42万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.84万 | 0.30% |
| 教育 | 107.65万 | 0.18% |
| 综合 | 63.34万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 59.14万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 39.49万 | 0.07% |
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