景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9861元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率748.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2199 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 307.07万元 | 1.20% | 51.18万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 308.62万元 | 1.20% | 51.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 132.26万元 | 1.20% | 22.04万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 438.49万元 | 1.20% | 73.08万元 | 0.20% |