景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7897元 (2025-12-22) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率708.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2230 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.7897元 | 2.0697元 |
| 2025-12-19 | 1.7736元 | 2.0536元 |
| 2025-12-18 | 1.7587元 | 2.0387元 |
| 2025-12-17 | 1.7626元 | 2.0426元 |
| 2025-12-16 | 1.7348元 | 2.0148元 |
| 2025-12-15 | 1.7623元 | 2.0423元 |
| 2025-12-12 | 1.7725元 | 2.0525元 |
| 2025-12-11 | 1.7612元 | 2.0412元 |
| 2025-12-10 | 1.7844元 | 2.0644元 |
| 2025-12-09 | 1.7761元 | 2.0561元 |
| 2025-12-08 | 1.7849元 | 2.0649元 |
| 2025-12-05 | 1.7671元 | 2.0471元 |
| 2025-12-04 | 1.7430元 | 2.0230元 |
| 2025-12-03 | 1.7473元 | 2.0273元 |
| 2025-12-02 | 1.7581元 | 2.0381元 |
| 2025-12-01 | 1.7724元 | 2.0524元 |
| 2025-11-28 | 1.7606元 | 2.0406元 |
| 2025-11-27 | 1.7402元 | 2.0202元 |
| 2025-11-26 | 1.7338元 | 2.0138元 |
| 2025-11-25 | 1.7359元 | 2.0159元 |
| 2025-11-24 | 1.7149元 | 1.9949元 |
| 2025-11-21 | 1.6892元 | 1.9692元 |
| 2025-11-20 | 1.7474元 | 2.0274元 |
| 2025-11-19 | 1.7593元 | 2.0393元 |
| 2025-11-18 | 1.7716元 | 2.0516元 |
| 2025-11-17 | 1.7849元 | 2.0649元 |
| 2025-11-14 | 1.7865元 | 2.0665元 |
| 2025-11-13 | 1.8056元 | 2.0856元 |
| 2025-11-12 | 1.7828元 | 2.0628元 |
| 2025-11-11 | 1.7930元 | 2.0730元 |
| 2025-11-10 | 1.7980元 | 2.0780元 |
| 2025-11-07 | 1.7963元 | 2.0763元 |
| 2025-11-06 | 1.7990元 | 2.0790元 |
| 2025-11-05 | 1.7793元 | 2.0593元 |
| 2025-11-04 | 1.7706元 | 2.0506元 |
| 2025-11-03 | 1.7973元 | 2.0773元 |
| 2025-10-31 | 1.7921元 | 2.0721元 |
| 2025-10-30 | 1.7871元 | 2.0671元 |
| 2025-10-29 | 1.8077元 | 2.0877元 |
| 2025-10-28 | 1.7923元 | 2.0723元 |
| 2025-10-27 | 1.7938元 | 2.0738元 |
| 2025-10-24 | 1.7782元 | 2.0582元 |
| 2025-10-23 | 1.7524元 | 2.0324元 |
| 2025-10-22 | 1.7511元 | 2.0311元 |
| 2025-10-21 | 1.7559元 | 2.0359元 |
| 2025-10-20 | 1.7282元 | 2.0082元 |
| 2025-10-17 | 1.7134元 | 1.9934元 |
| 2025-10-16 | 1.7605元 | 2.0405元 |
| 2025-10-15 | 1.7784元 | 2.0584元 |
| 2025-10-14 | 1.7468元 | 2.0268元 |