景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1066元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率716.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2433 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.1066元 | 2.3866元 |
| 2026-05-20 | 2.1783元 | 2.4583元 |
| 2026-05-19 | 2.1713元 | 2.4513元 |
| 2026-05-18 | 2.1512元 | 2.4312元 |
| 2026-05-15 | 2.1428元 | 2.4228元 |
| 2026-05-14 | 2.1656元 | 2.4456元 |
| 2026-05-13 | 2.1970元 | 2.4770元 |
| 2026-05-12 | 2.1677元 | 2.4477元 |
| 2026-05-11 | 2.1781元 | 2.4581元 |
| 2026-05-08 | 2.1448元 | 2.4248元 |
| 2026-05-07 | 2.1385元 | 2.4185元 |
| 2026-05-06 | 2.1084元 | 2.3884元 |
| 2026-04-30 | 2.0698元 | 2.3498元 |
| 2026-04-29 | 2.0619元 | 2.3419元 |
| 2026-04-28 | 2.0322元 | 2.3122元 |
| 2026-04-27 | 2.0549元 | 2.3349元 |
| 2026-04-24 | 2.0429元 | 2.3229元 |
| 2026-04-23 | 2.0478元 | 2.3278元 |
| 2026-04-22 | 2.0789元 | 2.3589元 |
| 2026-04-21 | 2.0539元 | 2.3339元 |
| 2026-04-20 | 2.0529元 | 2.3329元 |
| 2026-04-17 | 2.0408元 | 2.3208元 |
| 2026-04-16 | 2.0277元 | 2.3077元 |
| 2026-04-15 | 1.9951元 | 2.2751元 |
| 2026-04-14 | 2.0041元 | 2.2841元 |
| 2026-04-13 | 1.9776元 | 2.2576元 |
| 2026-04-10 | 1.9742元 | 2.2542元 |
| 2026-04-09 | 1.9559元 | 2.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.9636元 | 2.2436元 |
| 2026-04-07 | 1.8797元 | 2.1597元 |
| 2026-04-03 | 1.8604元 | 2.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.8844元 | 2.1644元 |
| 2026-04-01 | 1.9149元 | 2.1949元 |
| 2026-03-31 | 1.8793元 | 2.1593元 |
| 2026-03-30 | 1.9085元 | 2.1885元 |
| 2026-03-27 | 1.9035元 | 2.1835元 |
| 2026-03-26 | 1.8764元 | 2.1564元 |
| 2026-03-25 | 1.9019元 | 2.1819元 |
| 2026-03-24 | 1.8676元 | 2.1476元 |
| 2026-03-23 | 1.8203元 | 2.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.9120元 | 2.1920元 |
| 2026-03-19 | 1.9410元 | 2.2210元 |
| 2026-03-18 | 1.9903元 | 2.2703元 |
| 2026-03-17 | 1.9689元 | 2.2489元 |
| 2026-03-16 | 2.0101元 | 2.2901元 |
| 2026-03-13 | 2.0117元 | 2.2917元 |
| 2026-03-12 | 2.0402元 | 2.3202元 |
| 2026-03-11 | 2.0504元 | 2.3304元 |
| 2026-03-10 | 2.0476元 | 2.3276元 |
| 2026-03-09 | 2.0105元 | 2.2905元 |