景顺长城量化小盘股票A (005457.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2018-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9861元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率748.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2199 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票C |
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景顺长城量化小盘股票A(005457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9861元 | 2.2661元 |
| 2026-08-27 | 1.9934元 | 2.2734元 |
| 2026-08-26 | 1.9495元 | 2.2295元 |
| 2026-08-25 | 1.9458元 | 2.2258元 |
| 2026-08-24 | 1.9358元 | 2.2158元 |
| 2026-08-21 | 1.9638元 | 2.2438元 |
| 2026-08-20 | 1.9591元 | 2.2391元 |
| 2026-08-19 | 1.9408元 | 2.2208元 |
| 2026-08-18 | 2.0390元 | 2.3190元 |
| 2026-08-17 | 2.0423元 | 2.3223元 |
| 2026-08-14 | 1.9897元 | 2.2697元 |
| 2026-08-13 | 1.9746元 | 2.2546元 |
| 2026-08-12 | 1.9946元 | 2.2746元 |
| 2026-08-11 | 1.9688元 | 2.2488元 |
| 2026-08-10 | 1.9752元 | 2.2552元 |
| 2026-08-07 | 1.9638元 | 2.2438元 |
| 2026-08-06 | 1.9276元 | 2.2076元 |
| 2026-08-05 | 1.9177元 | 2.1977元 |
| 2026-08-04 | 1.8679元 | 2.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.8198元 | 2.0998元 |
| 2026-07-31 | 1.8194元 | 2.0994元 |
| 2026-07-30 | 1.7819元 | 2.0619元 |
| 2026-07-29 | 1.8293元 | 2.1093元 |
| 2026-07-28 | 1.8107元 | 2.0907元 |
| 2026-07-27 | 1.8585元 | 2.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.7918元 | 2.0718元 |
| 2026-07-23 | 1.8375元 | 2.1175元 |
| 2026-07-22 | 1.8245元 | 2.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.8448元 | 2.1248元 |
| 2026-07-20 | 1.7740元 | 2.0540元 |
| 2026-07-17 | 1.8267元 | 2.1067元 |
| 2026-07-16 | 1.9389元 | 2.2189元 |
| 2026-07-15 | 1.9875元 | 2.2675元 |
| 2026-07-14 | 2.0095元 | 2.2895元 |
| 2026-07-13 | 1.9696元 | 2.2496元 |
| 2026-07-10 | 2.0674元 | 2.3474元 |
| 2026-07-09 | 2.0923元 | 2.3723元 |
| 2026-07-08 | 2.0557元 | 2.3357元 |
| 2026-07-07 | 2.0954元 | 2.3754元 |
| 2026-07-06 | 2.1404元 | 2.4204元 |
| 2026-07-03 | 2.1670元 | 2.4470元 |
| 2026-07-02 | 2.1647元 | 2.4447元 |
| 2026-07-01 | 2.2180元 | 2.4980元 |
| 2026-06-30 | 2.2043元 | 2.4843元 |
| 2026-06-29 | 2.1561元 | 2.4361元 |
| 2026-06-26 | 2.1572元 | 2.4372元 |
| 2026-06-25 | 2.2075元 | 2.4875元 |
| 2026-06-24 | 2.1979元 | 2.4779元 |
| 2026-06-23 | 2.1711元 | 2.4511元 |
| 2026-06-22 | 2.2063元 | 2.4863元 |