前海开源医疗健康C (005454.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7446 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源医疗健康(005453) |
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |