前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-11-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-21 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |