前海开源医疗健康C (005454.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1218元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6760 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源医疗健康(005453) |
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前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-22 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-08 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-04 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |