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公告
前海开源医疗健康C
(005454.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
范洁
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
5.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1150
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6687 / 9074)
相关基金:
主从基金:
前海开源医疗健康A
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前海开源医疗健康C(005454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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2年
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前海开源医疗健康C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
5.93亿
5.32亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
7.21亿
5.38亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.13亿
4.70亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
4.99亿
5.15亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
4.67亿
5.46亿
元
--
2024-09-30
0.95
元
6.08亿
6.38亿
元
--
2024-06-30
0.88
元
6.03亿
6.83亿
元
--