前海开源医疗健康C (005454.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8998元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7736 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源医疗健康(005453) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源医疗健康C(005454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-08 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-04 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |