华宝价值发现混合A(005445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-08-19 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-18 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-13 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-11 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-07 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-08-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-31 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-24 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-23 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-21 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-15 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-06 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-16 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |