华宝价值发现混合A(005445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-10-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-09-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-29 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-09-28 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-09-22 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-09-21 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-09-16 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-14 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-09-11 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-09-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-09-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-09-07 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-04 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-09-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-09-02 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-09-01 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-31 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-28 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-27 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-26 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-25 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-08-19 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-18 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-13 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-11 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-07 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-08-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-31 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-24 | 1.3335元 | 1.3335元 |