华宝价值发现混合A(005445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-16 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-09 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-04 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-01 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-27 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-21 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-20 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-19 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-07 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-06 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-28 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-20 | 1.5172元 | 1.5172元 |