华宝价值发现混合A(005445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-04 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-01 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-27 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-21 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-20 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-19 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-07 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-06 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-28 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-20 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-17 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-10 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-09 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-07 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-02 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-01 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-31 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-30 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-27 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-26 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |