估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝价值发现混合A
(005445.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
喻银尤
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-24
总资产规模
2,769.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4269
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
856.83%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.16%
(4220 / 9491)
相关基金:
主从基金:
华宝价值发现混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
13
屏蔽
0
发表讨论
华宝价值发现混合A(005445) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华宝价值发现混合型证券投资基金
基金简称
华宝价值发现混合
基金主代码
005445
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-01-24
总份额
3,455.01万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华宝价值发现混合A
华宝价值发现混合C
子基金场内简称
子基金代码
005445
015614
子基金份额
2,122.24万
份
(
2026-06-30
)
1,332.77万
份
(
2026-06-30
)