易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8230元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3818 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 5.11亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3.52亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.53亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.06亿 | 9,188.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,280.76万 | 5,926.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,508.90万 | 5,636.86万元 | -- |