易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8452元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率22.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (2743 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 670.53万元 | 1.20% | 111.75万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.63万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.22万元 | 1.20% | 12.20万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |