易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7875元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率13.77倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3914 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.68亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 10.68亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,454.78万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,575.75万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.66亿 | 66.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,512.52万 | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,240.27万 | 4.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,252.00万 | 3.67% |
| 采矿业 | 3,524.61万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 2,635.41万 | 2.28% |
| 建筑业 | 2,313.85万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,765.92万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,328.30万 | 1.15% |
| 房地产业 | 891.69万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 889.65万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 880.86万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 878.35万 | 0.76% |
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