易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8452元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率22.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (2743 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.92亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 7.92亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,107.13万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 1,107.13万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,081.47万 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 3,729.17万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 64.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,047.71万 | 9.93% |
| 批发和零售业 | 3,585.80万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,647.89万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,395.31万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,129.81万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,104.93万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 894.25万 | 0.98% |
| 建筑业 | 690.50万 | 0.76% |
| 采矿业 | 277.10万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 274.25万 | 0.30% |
| 房地产业 | 264.43万 | 0.29% |
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