易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8452元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率22.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (2743 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-10-08 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-09-30 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-09-29 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-09-28 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-09-24 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-09-23 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-09-22 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-09-21 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-09-18 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-09-17 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-09-16 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-09-15 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-09-14 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-09-11 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-09-10 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-09 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-09-08 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-09-07 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-09-04 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-09-03 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-09-02 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-09-01 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-31 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-28 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-08-27 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-26 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-25 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-24 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-08-21 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-08-20 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-08-19 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-18 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-08-17 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-08-14 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-13 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-08-12 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-08-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-10 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-07 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-08-06 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-05 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-04 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-03 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-31 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-30 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-27 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-24 | 1.5516元 | 1.5516元 |