易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明刘阳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7875元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率13.77倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3914 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达易百智能量化策略混合C |
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-05-14 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-13 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-12 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-11 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-07 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-06 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-30 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-29 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-28 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-27 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-23 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-22 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-21 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-04-20 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-04-17 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-16 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-15 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-14 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-13 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-09 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-04-08 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-04-07 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-03 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-01 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-31 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-30 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-27 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-26 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-25 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-24 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-20 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-03-19 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-03-18 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-03-16 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-13 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-12 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-11 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-10 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-09 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-03-06 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-03-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-04 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-03 | 1.7088元 | 1.7088元 |