国投瑞银顺银债券(005435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0678元 | 1.2413元 |
| 2026-07-23 | 1.0676元 | 1.2411元 |
| 2026-07-22 | 1.0676元 | 1.2411元 |
| 2026-07-21 | 1.0675元 | 1.2410元 |
| 2026-07-20 | 1.0675元 | 1.2410元 |
| 2026-07-17 | 1.0674元 | 1.2409元 |
| 2026-07-16 | 1.0673元 | 1.2408元 |
| 2026-07-15 | 1.0673元 | 1.2408元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.2408元 |
| 2026-07-13 | 1.0673元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.0671元 | 1.2406元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.2406元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.2406元 |
| 2026-07-03 | 1.0669元 | 1.2404元 |
| 2026-07-02 | 1.0669元 | 1.2404元 |
| 2026-07-01 | 1.0668元 | 1.2403元 |
| 2026-06-30 | 1.0670元 | 1.2405元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.2405元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.2402元 |
| 2026-06-25 | 1.0667元 | 1.2402元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.2400元 |
| 2026-06-23 | 1.0664元 | 1.2399元 |
| 2026-06-22 | 1.0665元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.2399元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.2395元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.2393元 |
| 2026-06-12 | 1.0657元 | 1.2392元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.2393元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.2396元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.2398元 |
| 2026-06-08 | 1.0665元 | 1.2400元 |
| 2026-06-05 | 1.0666元 | 1.2401元 |
| 2026-06-04 | 1.0666元 | 1.2401元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.2400元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.2400元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.2399元 |
| 2026-05-29 | 1.0661元 | 1.2396元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.2395元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.2393元 |
| 2026-05-26 | 1.0656元 | 1.2391元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.2390元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.2388元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.2388元 |
| 2026-05-20 | 1.0652元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.2386元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.2382元 |