国投瑞银顺银债券(005435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 320.51万元 | 0.30% | 106.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 817.87万元 | 0.30% | 272.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 423.36万元 | 0.30% | 141.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |