国投瑞银顺银债券(005435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 18.44亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 18.41亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 18.30亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 25.87亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.64亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 28.58亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.37亿 | 25.05亿元 | -- |