国投瑞银顺银债券 (005435.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-23总资产规模18.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0543元 (2025-12-17) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3973 / 7128)
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国投瑞银顺银债券(005435) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-19	2025-02-19	0.012 元	24.55亿	2,945.91万元	1.14%	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	0.05 元	25.05亿	1.25亿元	4.57%	8.86%
2024-07-01	2024-07-01	0.049 元	25.05亿	1.23亿元	4.30%	8.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。