申万菱信医药先锋股票A (005433.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚宏福基金类型股票型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3865元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-15.49% (5911 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信医药先锋股票C |
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申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.3865元 | 0.3865元 |
| 2026-07-09 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2026-07-08 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2026-07-07 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2026-07-06 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2026-07-02 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2026-07-01 | 0.3788元 | 0.3788元 |
| 2026-06-30 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2026-06-29 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2026-06-26 | 0.3420元 | 0.3420元 |
| 2026-06-25 | 0.3542元 | 0.3542元 |
| 2026-06-24 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2026-06-23 | 0.3492元 | 0.3492元 |
| 2026-06-22 | 0.3430元 | 0.3430元 |
| 2026-06-18 | 0.3455元 | 0.3455元 |
| 2026-06-17 | 0.3363元 | 0.3363元 |
| 2026-06-16 | 0.3406元 | 0.3406元 |
| 2026-06-15 | 0.3476元 | 0.3476元 |
| 2026-06-12 | 0.3509元 | 0.3509元 |
| 2026-06-11 | 0.3398元 | 0.3398元 |
| 2026-06-10 | 0.3413元 | 0.3413元 |
| 2026-06-09 | 0.3364元 | 0.3364元 |
| 2026-06-08 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2026-06-05 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-06-04 | 0.3495元 | 0.3495元 |
| 2026-06-03 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2026-06-02 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-06-01 | 0.3749元 | 0.3749元 |
| 2026-05-29 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2026-05-28 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-05-27 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2026-05-26 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-05-25 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-05-22 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2026-05-21 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-05-20 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-05-19 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-05-18 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-05-15 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-05-14 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-05-13 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-05-12 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-05-11 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-05-08 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-05-07 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-05-06 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-04-30 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-04-29 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-04-28 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-04-27 | 0.4364元 | 0.4364元 |