申万菱信医药先锋股票A (005433.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚宏福基金类型股票型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3347元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率10.10倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.86% (5851 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信医药先锋股票C |
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申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 89.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.11万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 40.11万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,454.05万 | 6.72% |
| 4 | 其他资产 | 781.03万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 52.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,055.71万 | 37.25% |
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