申万菱信医药先锋股票A (005433.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚宏福基金类型股票型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3764元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-15.78% (5844 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信医药先锋股票C |
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申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,265.82万 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 280.06万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 63.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,509.10万 | 23.10% |
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