申万菱信医药先锋股票A (005433.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚宏福基金类型股票型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3347元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率10.10倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.86% (5851 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信医药先锋股票C |
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申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2026-06-05 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-06-04 | 0.3495元 | 0.3495元 |
| 2026-06-03 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2026-06-02 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-06-01 | 0.3749元 | 0.3749元 |
| 2026-05-29 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2026-05-28 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-05-27 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2026-05-26 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-05-25 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-05-22 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2026-05-21 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-05-20 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-05-19 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-05-18 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-05-15 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-05-14 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-05-13 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-05-12 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-05-11 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-05-08 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-05-07 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-05-06 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-04-30 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-04-29 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-04-28 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-04-27 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-04-24 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-04-23 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-04-22 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-04-21 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-04-20 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2026-04-17 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2026-04-16 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-04-15 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-04-14 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-04-13 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-04-10 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2026-04-09 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-04-08 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2026-04-07 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2026-04-03 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2026-04-02 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-04-01 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2026-03-31 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-03-30 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-03-27 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-03-26 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-03-25 | 0.4230元 | 0.4230元 |