渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0031元 | 1.2381元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.2382元 |
| 2026-07-15 | 1.0032元 | 1.2382元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.2379元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.2376元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.2379元 |
| 2026-07-09 | 1.0027元 | 1.2377元 |
| 2026-07-08 | 1.0026元 | 1.2376元 |
| 2026-07-07 | 1.0026元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.0026元 | 1.2376元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.2373元 |
| 2026-07-02 | 1.0021元 | 1.2371元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.2369元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.2372元 |
| 2026-06-29 | 1.0021元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.0018元 | 1.2368元 |
| 2026-06-25 | 1.0018元 | 1.2368元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.2370元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.2371元 |
| 2026-06-22 | 1.0176元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.2376元 |
| 2026-06-17 | 1.0177元 | 1.2377元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.0173元 | 1.2373元 |
| 2026-06-12 | 1.0166元 | 1.2366元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.2361元 |
| 2026-06-10 | 1.0165元 | 1.2365元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.2372元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.2373元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.2377元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.0179元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.0178元 | 1.2378元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.2371元 |
| 2026-05-26 | 1.0170元 | 1.2370元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.2371元 |
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.2367元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.2370元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.2371元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.2364元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.2362元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.2362元 |
| 2026-05-13 | 1.0167元 | 1.2367元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.2363元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.2359元 |