渤海汇金汇添益3个月定开
(005428.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金经理周珂张旭东刘德杰基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模20.02亿 (2026-03-31) 基金净值1.0175 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4107 / 7305)
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-152025-12-150.0034 元19.80亿673.27万0.34%1.82%
2025-09-222025-09-220.0051 元19.80亿1,009.87万0.51%
2025-06-182025-06-180.01 元19.80亿1,980.24万0.98%
2024-12-162024-12-160.005 元19.80亿990.10万0.49%3.97%
2024-09-132024-09-130.0105 元19.80亿2,079.11万1.03%
2024-06-172024-06-170.0051 元19.80亿1,009.88万0.50%
2024-04-302024-04-300.02 元19.80亿3,960.30万1.95%
2023-12-082023-12-080.0355 元19.80亿7,029.51万3.41%3.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。