渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 19.85亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 20.02亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.87亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.80亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.04亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.01亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 20.04亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 19.82亿 | 19.80亿元 | -- |