中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.1354元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.1355元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.1351元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.0329元 | 1.1346元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.1353元 |
| 2025-12-02 | 1.0339元 | 1.1356元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.1358元 |
| 2025-11-27 | 1.0338元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.0342元 | 1.1359元 |
| 2025-11-25 | 1.0346元 | 1.1363元 |
| 2025-11-24 | 1.0351元 | 1.1368元 |
| 2025-11-21 | 1.0351元 | 1.1368元 |
| 2025-11-20 | 1.0352元 | 1.1369元 |
| 2025-11-19 | 1.0351元 | 1.1368元 |
| 2025-11-18 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2025-11-17 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2025-11-14 | 1.0350元 | 1.1367元 |
| 2025-11-13 | 1.0349元 | 1.1366元 |
| 2025-11-12 | 1.0350元 | 1.1367元 |
| 2025-11-11 | 1.0346元 | 1.1363元 |
| 2025-11-10 | 1.0345元 | 1.1362元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.1360元 |
| 2025-11-06 | 1.0346元 | 1.1363元 |
| 2025-11-05 | 1.0355元 | 1.1372元 |
| 2025-11-04 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2025-11-03 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2025-10-31 | 1.0350元 | 1.1367元 |
| 2025-10-30 | 1.0344元 | 1.1361元 |
| 2025-10-29 | 1.0340元 | 1.1357元 |
| 2025-10-28 | 1.0338元 | 1.1355元 |
| 2025-10-27 | 1.0331元 | 1.1348元 |
| 2025-10-24 | 1.0327元 | 1.1344元 |
| 2025-10-23 | 1.0329元 | 1.1346元 |
| 2025-10-22 | 1.0331元 | 1.1348元 |
| 2025-10-21 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2025-10-20 | 1.0325元 | 1.1342元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.1345元 |
| 2025-10-16 | 1.0321元 | 1.1338元 |
| 2025-10-15 | 1.0318元 | 1.1335元 |
| 2025-10-14 | 1.0317元 | 1.1334元 |
| 2025-10-13 | 1.0315元 | 1.1332元 |
| 2025-10-10 | 1.0311元 | 1.1328元 |
| 2025-10-09 | 1.0311元 | 1.1328元 |
| 2025-09-30 | 1.0306元 | 1.1323元 |
| 2025-09-29 | 1.0301元 | 1.1318元 |
| 2025-09-26 | 1.0302元 | 1.1319元 |