中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.1389元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.1386元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.1389元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-27 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.1391元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-01-21 | 1.0370元 | 1.1387元 |
| 2026-01-20 | 1.0366元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.0361元 | 1.1378元 |
| 2026-01-16 | 1.0362元 | 1.1379元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.1377元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.1375元 |
| 2026-01-13 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2026-01-12 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2026-01-09 | 1.0355元 | 1.1372元 |
| 2026-01-08 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.1368元 |
| 2026-01-06 | 1.0353元 | 1.1370元 |
| 2026-01-05 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2025-12-31 | 1.0357元 | 1.1374元 |
| 2025-12-30 | 1.0357元 | 1.1374元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.1374元 |
| 2025-12-26 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.0359元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.1367元 |
| 2025-12-19 | 1.0353元 | 1.1370元 |
| 2025-12-18 | 1.0341元 | 1.1358元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.1358元 |
| 2025-12-16 | 1.0324元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.0322元 | 1.1339元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.1354元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.1355元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.1351元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.0329元 | 1.1346元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.1353元 |
| 2025-12-02 | 1.0339元 | 1.1356元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.1358元 |
| 2025-11-27 | 1.0338元 | 1.1355元 |