中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.1400元 |
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.1394元 |
| 2026-03-25 | 1.0376元 | 1.1393元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-03-19 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-03-18 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-03-17 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-03-16 | 1.0372元 | 1.1389元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.1391元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-03-11 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-03-10 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.0377元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.1397元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.1397元 |
| 2026-03-04 | 1.0380元 | 1.1397元 |
| 2026-03-03 | 1.0379元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-02-27 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.1394元 |
| 2026-02-24 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.1394元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-02-10 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.1392元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.1389元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.1386元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.1389元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-27 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.1391元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-01-21 | 1.0370元 | 1.1387元 |
| 2026-01-20 | 1.0366元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.0361元 | 1.1378元 |
| 2026-01-16 | 1.0362元 | 1.1379元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.1377元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.1375元 |
| 2026-01-13 | 1.0356元 | 1.1373元 |