中欧聚瑞债券C(005420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 48.97万 | 47.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 185.90万 | 179.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 178.75万 | 170.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 272.93万 | 247.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 164.36万 | 151.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 89.47万 | 82.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.74万 | 44.80万元 | -- |