中欧聚瑞债券C (005420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6336 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券D |
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中欧聚瑞债券C(005420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 106.91万 | 102.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 88.22万 | 85.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 48.97万 | 47.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 185.90万 | 179.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 178.75万 | 170.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 272.93万 | 247.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 164.36万 | 151.79万元 | -- |