中欧聚瑞债券C (005420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳雷志强李波基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6373 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚瑞债券(005419) 、中欧聚瑞债券D |
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中欧聚瑞债券C(005420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.1337元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.1342元 |
| 2026-07-08 | 1.0315元 | 1.1332元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.1343元 |
| 2026-07-06 | 1.0353元 | 1.1370元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.0338元 | 1.1355元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.1357元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.1340元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.1318元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.1321元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1340元 |
| 2026-06-24 | 1.0343元 | 1.1360元 |
| 2026-06-23 | 1.0349元 | 1.1366元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.1372元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.1402元 |
| 2026-06-15 | 1.0371元 | 1.1388元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.1356元 |
| 2026-06-11 | 1.0317元 | 1.1334元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.1333元 |
| 2026-06-09 | 1.0353元 | 1.1370元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.1372元 |
| 2026-06-04 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2026-06-03 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.1394元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.1373元 |
| 2026-05-26 | 1.0378元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1416元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.1416元 |
| 2026-05-21 | 1.0385元 | 1.1402元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.0436元 | 1.1453元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.1413元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.1437元 |
| 2026-05-11 | 1.0450元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.1449元 |
| 2026-05-07 | 1.0424元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.0423元 | 1.1440元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.1412元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.1402元 |