中欧聚瑞债券A(005419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0656元 | 1.1673元 |
| 2026-07-23 | 1.0670元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.1681元 |
| 2026-07-21 | 1.0675元 | 1.1692元 |
| 2026-07-20 | 1.0647元 | 1.1664元 |
| 2026-07-17 | 1.0653元 | 1.1670元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.1695元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.0657元 | 1.1674元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.1709元 |
| 2026-07-09 | 1.0696元 | 1.1713元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.1703元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.0725元 | 1.1742元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1745元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.1728元 |
| 2026-06-30 | 1.0693元 | 1.1710元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.1687元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.0692元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.0714元 | 1.1731元 |
| 2026-06-23 | 1.0719元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.1748元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.1741元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.0755元 | 1.1772元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.1758元 |
| 2026-06-12 | 1.0707元 | 1.1724元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.1701元 |
| 2026-06-10 | 1.0683元 | 1.1700元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.0723元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.0723元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.1762元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.1758元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.1762元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1784元 |
| 2026-05-22 | 1.0766元 | 1.1783元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.1806元 |
| 2026-05-19 | 1.0804元 | 1.1821元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.1774元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.1771元 |