中欧聚瑞债券A(005419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.1762元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1784元 |
| 2026-05-22 | 1.0766元 | 1.1783元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.1806元 |
| 2026-05-19 | 1.0804元 | 1.1821元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.1774元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.1771元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.1779元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.1810元 |
| 2026-05-12 | 1.0787元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.1807元 |
| 2026-05-06 | 1.0788元 | 1.1805元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.1776元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.1780元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.1765元 |
| 2026-04-27 | 1.0764元 | 1.1781元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.1771元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.1781元 |
| 2026-04-22 | 1.0775元 | 1.1792元 |
| 2026-04-21 | 1.0769元 | 1.1786元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.1778元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.1777元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.0755元 | 1.1772元 |
| 2026-04-14 | 1.0753元 | 1.1770元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.1769元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.1766元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.1765元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.1765元 |
| 2026-04-07 | 1.0747元 | 1.1764元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.1762元 |
| 2026-04-02 | 1.0743元 | 1.1760元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.1757元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.1759元 |
| 2026-03-30 | 1.0741元 | 1.1758元 |
| 2026-03-27 | 1.0736元 | 1.1753元 |
| 2026-03-26 | 1.0735元 | 1.1752元 |
| 2026-03-25 | 1.0733元 | 1.1750元 |
| 2026-03-24 | 1.0732元 | 1.1749元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.1749元 |
| 2026-03-20 | 1.0732元 | 1.1749元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.1749元 |
| 2026-03-18 | 1.0732元 | 1.1749元 |
| 2026-03-17 | 1.0730元 | 1.1747元 |