中欧聚瑞债券A(005419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.1687元 |
| 2025-12-11 | 1.0678元 | 1.1695元 |
| 2025-12-10 | 1.0670元 | 1.1687元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.1683元 |
| 2025-12-08 | 1.0662元 | 1.1679元 |
| 2025-12-05 | 1.0662元 | 1.1679元 |
| 2025-12-04 | 1.0660元 | 1.1677元 |
| 2025-12-03 | 1.0667元 | 1.1684元 |
| 2025-12-02 | 1.0671元 | 1.1688元 |
| 2025-12-01 | 1.0673元 | 1.1690元 |
| 2025-11-28 | 1.0672元 | 1.1689元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.1685元 |
| 2025-11-26 | 1.0672元 | 1.1689元 |
| 2025-11-25 | 1.0676元 | 1.1693元 |
| 2025-11-24 | 1.0681元 | 1.1698元 |
| 2025-11-21 | 1.0681元 | 1.1698元 |
| 2025-11-20 | 1.0682元 | 1.1699元 |
| 2025-11-19 | 1.0681元 | 1.1698元 |
| 2025-11-18 | 1.0684元 | 1.1701元 |
| 2025-11-17 | 1.0684元 | 1.1701元 |
| 2025-11-14 | 1.0679元 | 1.1696元 |
| 2025-11-13 | 1.0678元 | 1.1695元 |
| 2025-11-12 | 1.0679元 | 1.1696元 |
| 2025-11-11 | 1.0674元 | 1.1691元 |
| 2025-11-10 | 1.0674元 | 1.1691元 |
| 2025-11-07 | 1.0671元 | 1.1688元 |
| 2025-11-06 | 1.0674元 | 1.1691元 |
| 2025-11-05 | 1.0682元 | 1.1699元 |
| 2025-11-04 | 1.0681元 | 1.1698元 |
| 2025-11-03 | 1.0681元 | 1.1698元 |
| 2025-10-31 | 1.0677元 | 1.1694元 |
| 2025-10-30 | 1.0670元 | 1.1687元 |
| 2025-10-29 | 1.0666元 | 1.1683元 |
| 2025-10-28 | 1.0664元 | 1.1681元 |
| 2025-10-27 | 1.0657元 | 1.1674元 |
| 2025-10-24 | 1.0652元 | 1.1669元 |
| 2025-10-23 | 1.0654元 | 1.1671元 |
| 2025-10-22 | 1.0655元 | 1.1672元 |
| 2025-10-21 | 1.0654元 | 1.1671元 |
| 2025-10-20 | 1.0650元 | 1.1667元 |
| 2025-10-17 | 1.0652元 | 1.1669元 |
| 2025-10-16 | 1.0644元 | 1.1661元 |
| 2025-10-15 | 1.0641元 | 1.1658元 |
| 2025-10-14 | 1.0640元 | 1.1657元 |
| 2025-10-13 | 1.0638元 | 1.1655元 |
| 2025-10-10 | 1.0633元 | 1.1650元 |
| 2025-10-09 | 1.0633元 | 1.1650元 |
| 2025-09-30 | 1.0627元 | 1.1644元 |
| 2025-09-29 | 1.0621元 | 1.1638元 |
| 2025-09-26 | 1.0622元 | 1.1639元 |