中欧聚瑞债券A(005419) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 34.93亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 35.10亿 | 32.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 37.15亿 | 34.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 29.63亿 | 26.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 29.55亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.32亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.03亿 | 26.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 29.61亿 | 27.52亿元 | -- |