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公告
中欧聚瑞债券A
(005419.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
苏佳
雷志强
李波
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-02
总资产规模
2.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0756
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5572 / 7243)
相关基金:
主从基金:
中欧聚瑞债券C
、
中欧聚瑞债券D
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中欧聚瑞债券A(005419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧聚瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
2.13亿
1.99亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
34.93亿
32.87亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
35.10亿
32.88亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
37.15亿
34.41亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
29.63亿
26.20亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
29.55亿
26.65亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
29.32亿
26.53亿
元
--