汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.2947元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.2946元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.2946元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.2943元 |
| 2026-07-29 | 1.0218元 | 1.2943元 |
| 2026-07-28 | 1.0217元 | 1.2942元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.2943元 |
| 2026-07-24 | 1.0218元 | 1.2943元 |
| 2026-07-23 | 1.0218元 | 1.2943元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.2944元 |
| 2026-07-21 | 1.0217元 | 1.2942元 |
| 2026-07-20 | 1.0216元 | 1.2941元 |
| 2026-07-17 | 1.0216元 | 1.2941元 |
| 2026-07-16 | 1.0215元 | 1.2940元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.2940元 |
| 2026-07-14 | 1.0214元 | 1.2939元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.2938元 |
| 2026-07-10 | 1.0213元 | 1.2938元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.2937元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.2937元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.2936元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.2936元 |
| 2026-07-03 | 1.0206元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.2931元 |
| 2026-07-01 | 1.0205元 | 1.2930元 |
| 2026-06-30 | 1.0211元 | 1.2936元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.2937元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.2932元 |
| 2026-06-25 | 1.0205元 | 1.2930元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.2926元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.2924元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.2929元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.2927元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.2924元 |
| 2026-06-16 | 1.0193元 | 1.2918元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.0187元 | 1.2912元 |
| 2026-06-11 | 1.0187元 | 1.2912元 |
| 2026-06-10 | 1.0193元 | 1.2918元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.2921元 |
| 2026-06-08 | 1.0201元 | 1.2926元 |
| 2026-06-05 | 1.0205元 | 1.2930元 |
| 2026-06-04 | 1.0208元 | 1.2933元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.2931元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.2931元 |
| 2026-06-01 | 1.0205元 | 1.2930元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.2924元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.2919元 |